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Air France remboursera son PGE jusqu’en 2025

Et revoit ses projets d'augmentation de capital



Si le groupe Air France-KLM a débuté le remboursement de son Prêt garanti par l’Etat (PGE) reçu en début de crise sanitaire, il doit finalement en étaler le remboursement jusqu’en mai 2025 et revenir sur son projet d’augmentation de capital.


Rédigé par le Lundi 13 Décembre 2021

Les aides de l’Etat français ont poussé la dette totale d’Air France à 10,2 milliards d’euros ©  AF KLM
Les aides de l’Etat français ont poussé la dette totale d’Air France à 10,2 milliards d’euros © AF KLM
Une nouvelle fois impactée par la vague de restrictions de voyages prises internationalement pour freiner la propagation du variant Omicron, Air France doit revoir ses ambitions financières.

Lundi 13 décembre, le groupe Air France-KLM a annoncé avoir trouvé un accord avec les syndicats des 9 banques qui ont rendu possible le prêt garanti par l’Etat français (PGE, de l’ordre de 4 milliards d’euros contracté au printemps 2020).

Une modification du remboursement a été négociée, et le groupe franco-néerlandais étalera désormais ses échéances jusqu’en mai 2025.

A noter que le remboursement du PGE vient de débuter : 500 millions d’euros ont été remboursés le 10 décembre. 800 millions le seront en mai 2023, 1,35 milliard d’euros en mai 2024, et le dernier paiement de 1,35 milliard aura donc lieu en 2025.

Pas d'augmentation de capital dans l'immédiat

Un nouvel étalement des échéances et une situation mondiale inquiétante qui poussent également Air France-KLM à envisager de reporter une augmentation de capital prévue, d’après les informations de l’agence Reuters.

Le groupe espérait gagner 1 milliard d’euros supplémentaire d’ici la fin 2021 pour consolider ses finances et rembourser plus vite les aides gouvernementales. Mais la manœuvre risque donc d’être retardée.

Contacté par TourMaG, la direction d’Air France n’a pas souhaité commenter cette information.

Dans un communiqué, le groupe franco-néerlandais rappelle cependant avoir entamé des discussions pour renforcer son bilan, une levée de fonds qui devrait « inclure l’émission d’instruments de fonds propres et de quasi-fonds propres, en fonction des conditions de marché ».

10 milliards d'euros de dette

Le groupe avait déjà finalisé en avril dernier un programme de recapitalisation de 4 milliards d’euros comprenant un soutien de l’Etat français et une augmentation de capital de 1 milliard d’euros avec un doublement de la participation de l’Etat français (désormais à hauteur de 30%).

En juin, Air France-KLM avait aussi levé 800 millions d’euros de capital supplémentaire via l’émission de nouvelles obligations. A noter que les aides de l’Etat français ont poussé la dette totale d’Air France à 10,2 milliards d’euros.

Le remboursement des aides d’Etat qui lui ont été versés pendant le Covid sont un enjeu crucial pour la compagnie tricolore, notamment pour lever une interdiction imposée par l’Union européenne sur les fusions et acquisitions.

Une barrière privant par exemple le groupe de prendre une éventuelle participation dans la nouvelle compagnie italienne ITA Airways, en pleine recherche de partenaires internationaux. Une compagnie avec laquelle Air France et KLM viennent de signer des accords de partage de code, effectifs à partir du 13 décembre 2021, et avec laquelle Air France aimerait renforcer ses liens.

« Nous avons de grandes ambitions avec ITA et cette étape est un premier pas vers une coopération plus large », assure Benjamin Smith, à la tête du groupe Air France-KLM.

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Pierre Georges Publié par Pierre Georges Journaliste - TourMaG.com
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